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白酒类基金-招商中证白酒指数(LOF)A
基金信息
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金A类
基金代码:161725
成立日期:2015-05-27
资产规模:658.45亿
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金经理在任情况
侯昊,中国国籍,研究生、硕士学历,具有11年证券从业经验,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
自2017年8月22日至2021年1月1日,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。
自2017年9月5日起,担任招商央视财经50指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。
自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。
自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。
自2021年1月1日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。
自2021年1月1日起,担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。
自2021年1月1日起,担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。
自2021年1月1日起,担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。
自2021年5月25日起,担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。
自2021年8月27日起,担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。
自2021年9月7日起,拟任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资理念
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过035%,年跟踪误差不超过4%
投资策略
本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过035%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
重仓持股 2021-12-7
股票名称 涨跌幅 占净值比例
600809 山西汾酒 -0.72% 16.40%
000568 泸州老窖 0.86% 14.89%
600519 贵州茅台 -0.58% 14.79%
000858 五粮液 0.73% 13.22%
002304 洋河股份 -2.02% 12.01%
000799 酒鬼酒 -0.96% 4.22%
000596 古井贡酒 -0.61% 4.20%
600779 水井坊 -0.16% 3.26%
603369 今世缘 -0.51% 2.98%
603198 迎驾贡酒 0.56% 1.80%
历史业绩 截止2021年12月7日
时间区间 涨跌幅 同类排名
近一周 3.66% 170/1781
近一月 5.60% 168/1743
近三月 12.52% 10/1638
近六月 -14.27% 1264/1379
近一年 17.10% 267/1178
近两年 117.31% 32/919
近三年 274.56% 5/644
近五年 422.60% 1/382
今年来 -1.05% 762/1202
成立以来 436.27%
历史净值 截止2021年12月7日
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2021-12-07 1.3981 3.0412 -0.16%
2021-12-06 1.4003 3.0434 -0.67%
2021-12-03 1.4097 3.0528 2.93%
2021-12-02 1.3696 30127 0.96%
2021-12-01 1.3566 2.9997 0.58%
2021-11-30 1.3488 2.9919 -1.93%
2021-11-29 1.3754 3.0185 0.67%
2021-11-26 1.3662 3.0093 -0.25%
2021-11-25 1.3696 3.0127 -0.49%
2021-11-24 1.3764 3.0195 2.62%
2021-11-23 1.3413 2.9844 -0.19%
2021-11-22 1.3439 2.9870 0.84%
2021-11-19 1.3327 2.9758 1.42%
2021-11-18 1.3140 2.9571 0.14%
2021-11-17 1.3121 2.9552 -0.55%
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